Consultant Cash management adjoint (H/F)

Description du poste

Teksystems recherche pour l'un des ses clients grand compte un(e) Consultant Cash management adjoint (H/F)

Les tâches :

L’Adjoint(e) assiste le Credit Manager dans la gestion du risque client et participe activement au pilotage de la trésorerie à court terme et moyen terme. Il/elle joue un rôle clé dans le suivi des encours clients et la prévision des flux de trésorerie.

1. Suivi du risque client

•            Analyser la solvabilité des clients (bilans, scoring, notation interne)

•            Contribuer à la définition et au suivi des limites de crédit

•            Contrôler le respect des conditions de crédit accordées

•            Proposer et suivre la mise en place de garanties (assurance-crédit, garanties bancaires, etc.)

2. Gestion de la trésorerie & prévisions

•            Participer à l’élaboration et à l’actualisation des cash forecasts hebdomadaires et mensuels

•            Collecter et consolider les prévisions de flux (encaissements clients, décaissements fournisseurs, impôts, salaires…)

•            Contribuer à la gestion quotidienne de la trésorerie : équilibre des comptes, optimisation des positions bancaires

•            Suivre les placements de trésorerie excédentaire dans le respect des politiques internes

•            Participer à la gestion des relations bancaires (reportings, documentation, suivi des conditions)

3. Reporting & analyse

•            Mettre à jour et analyser les tableaux de bord de suivi du poste client et de la trésorerie

•            Fournir des analyses ad hoc à la Direction Financière (risque client, exposition, liquidité, etc.)

•            Préparer les documents nécessaires aux comités de crédit ou de trésorerie

4. Contribution aux projets transverses

•            Participer à l’évolution des outils de gestion du risque client et de trésorerie

•            Contribuer à l’harmonisation des pratiques et à l'amélioration des processus (digitalisation, automatisation)

•            Collaborer avec les équipes comptables, commerciales, trésorerie et contrôle de gestion

Compétences requises

Savoirs / Connaissances

•            Connaissance du poste client et de la gestion de trésorerie

•            Maîtrise des outils Excel et de reporting, connaissance d’un ERP (SAP, Oracle…)

•            Connaissance des instruments de trésorerie (cash pooling, placements, produits bancaires)

•            Anglais professionnel recommandé (environnement international)

Savoir-faire

•            Capacité à analyser le risque financier et à anticiper les besoins de trésorerie

•            Rigueur dans le suivi et la consolidation des données

•            Aisance dans la production de reportings fiables et synthétiques

Savoir-être

•            Proactivité, autonomie et organisation

•            Bon relationnel et esprit d’équipe

•            Réactivité et capacité à travailler dans des délais contraints

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Profil recherché

•            Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion ou école de commerce

•            Expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire (Credit, Trésorerie, Contrôle de gestion…)

•            Expérience en environnement multi-entreprises ou international appréciée

La réussite d’une entreprise repose sur le travail de ses collaborateurs. Chez TEKsystems , nous comprenons les personnes. Chaque année, nous plaçons plus de 80 000 professionnels de l’informatique, dont plusieurs milliers en CDI à travers le monde.

Notre connaissance approfondie de la gestion du capital humain nous permet d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs métier, tout en optimisant leurs stratégies en matière de personnel informatique