Analyste Middle Office - Fonds de Titrisation / Production NAVNotre cabinet, recherche un Analyste Middle Office - Fonds de Titrisation (H/F) dans le cadre d'une longue mission.
Assurer la production de la valeur liquidative (NAV) et la gestion opérationnelle de fonds de titrisation, en lien avec les différents acteurs du cycle de vie des financements.
- Saisir et mettre à jour les données de financement dans les outils internes
- Réceptionner et instruire les opérations de règlement-livraison, transmission aux dépositaires et valorisateurs
- Assurer le suivi contractuel des crédits : garanties, covenants, commissions, marges
- Transmettre les fiches valeurs aux valorisateurs externes et des créances
- Réconcilier les positions espèces et titres avec les dépositaires, suivi des suspens
- Gérer les appels de fonds, distributions de coupons et de principal
- Instruire les paiements et suivre les opérations sur titres (OST)
- Réaliser les rapprochements mensuels sur le passif (identité des porteurs de parts)
- Suivre et gérer la trésorerie des fonds
- Conduire les circularisations auprès des agents de crédits
- Participer à la valorisation des créances et à la pré-validation des NAV
- Contrôler les balances comptables et rapports des valorisateurs externes
- Calculer les soldes de distribution et préparer les rapports de gestion
- Contribuer aux reportings investisseurs et réglementaires (AIFM, TPT, EMT, Banque de France, AMF)
- Suivre les KPI des prestataires et contribuer à la gestion des SLA et à l'évolution des outils
Livrables :
- Pré-validation et suivi des NAV
- Reportings réglementaires (AIFM, TPT, EMT)
- Rapports annuels et semestriels à destination des CAC
KPI prestataires, reporting investisseurs et déclarations AMF
Consultant confirmé/senior avec une expérience avérée en middle-office sur des fonds de titrisation ou de dette privée.
- Connaissance approfondie des fonds de titrisation et des opérations de financement
- Maîtrise du fonctionnement des dépositaires, valorisateurs, agents de crédit
- Bonne compréhension des obligations réglementaires AMF / Banque de France
Compétences techniques :
- Outils de valorisation / gestion de portefeuille
- Bonne maîtrise d’Excel et des outils de reporting
- Connaissance d’outils Middle/Back office (type eFront, Anadefi, etc.)
Anglais professionnel (échanges avec valorisateurs, investisseurs, dépositaires)
Nexoris c'est le sourcing de compétences et le portage commercial de qualité au service des grands comptes, ESN, Cabinets de conseil et consultants indépendants. Nexoris est née en 2010 de la rencontre de deux consultants indépendants. Issus du secteur de la finance, ils font le constat suivant : le manque de transparence entre les intermédiaires de placement et les consultants indépendants. Ils décident de fonder une entreprise orientée et pensée pour faciliter la vie des indépendants et préserver leurs intérêts tout en proposant des services de qualité à leurs clients. Notre promesse : aider les grands comptes à mieux gérer leurs ressources externalisées en ayant un seul contact dédié pour la direction des achats et la comptabilité fournisseurs. Notre objectif est de les accompagner dans leur recherche de compétences spécifiques, en proposant des profils pertinents dans les meilleurs délais, grâce aux offres de sourcing et de portage commercial. Nexoris répond présente pour les consultants indépendants avec une palette de services dédiés et pensés pour eux. Vous êtes accompagné de A à Z par une équipe à taille humaine, réactive et animée par des valeurs communes (transparence, confiance et qualité). Nexoris est la référence sur la place du secteur financier. Nous avons depuis, élargi notre expertise historique à d'autres domaines : Industrie, Services, Transports… et sommes à présent implanté en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez toutes les offres Nexoris : • Sourcing • Portage commercial • Portage salarial https://appli.nexoris.com/